| Nazwa i
adres |
BILANS |
Adresat |
|
|
|
| jednostki sprawozdawczej |
jednostki budżetowej, |
|
|
|
|
| Nyski Ośrodek Rekreacji |
zakładu budżetowego, gospodarstwa |
Urząd Miejski 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 |
|
|
|
| z/s w Skorochowie 48-300 Nysa |
pomocniczego jednostki budżetowej |
|
|
|
| Numer
identyfikacyjny REGON
530540453
|
|
sporządzony na dzień XXXXXXXXXXXXXXXxxxxxXXXXXXXXXXXXXxxxxxxXXXXXX 31.12. 2008r. |
|
Wysłać
bez pisma przewodniego |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| AKTYWA |
Stan
na początek roku |
Stan na koniec
roku |
PASYWA |
Stan
na początek roku |
Stan
na koniec roku |
|
|
|
| A. Aktywa trwałe |
2 656
275,58 |
2 495
549,31 |
A.
Fundusz |
2 636
069,25 |
2 500
085,24 |
|
|
|
| I. Wartości niematerialne i prawne |
98,00 |
- |
I.
Fundusz jednostki |
2 625
921,47 |
2 475
342,98 |
|
|
|
| II. Rzeczowe aktywa trwałe |
2 656
177,58 |
2 495
549,31 |
II.
Wynik finansowy netto |
10
147,78 |
24
742,26 |
|
|
|
| 1. Środki twałe |
2 656
177,58 |
2 495
549,31 |
1.1.
Zysk netto (+) |
10
147,78 |
24
742,26 |
|
|
|
| 1.1. Grunty |
|
|
1.2.
Strata netto (-) |
|
|
|
|
|
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
2 275
256,81 |
2 127
927,06 |
III.
Nadwyżka środków obrotowych (-) |
|
|
|
|
|
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |
263
315,42 |
219
890,69 |
IV.
Odpisy z wyniku finansowego (-) |
|
|
|
|
|
| 1.4. Środki transportu |
110
412,60 |
123
701,68 |
V.
Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
|
|
|
| 1.5. Inne środki trwałe |
7
192,75 |
24
029,88 |
VI.
Inne |
|
|
|
|
|
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) |
- |
- |
B.
Fundusze celowe |
- |
- |
|
|
|
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji |
|
|
1.1.
…………………… |
|
|
|
|
|
| III. Należności długoterminowe |
|
|
1.2.
…………………… |
|
|
|
|
|
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
C.
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
|
|
| 1.1 Akcje i udziały |
|
|
D.
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne |
167
662,91 |
169
981,18 |
|
|
|
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe |
|
|
I.
Zobowiązania krótkoterminowe |
140
688,75 |
136
598,21 |
|
|
|
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
1.1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
43
124,28 |
50
301,55 |
|
|
|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
1.2.
Zobowiązania wobec budżetów |
9
999,32 |
14
074,00 |
|
|
|
| B. Aktywa obrotowe |
147
456,58 |
174
517,11 |
1.3.
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych |
47
519,43 |
26
236,32 |
|
|
|
| I. Zapasy |
15
280,04 |
14
457,65 |
1.4.
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |
39
418,30 |
45
920,39 |
|
|
|
| 1.1. Materiały |
2
578,94 |
4
119,45 |
1.5.
Pozostałe zobowiązania |
627,42 |
65,95 |
|
|
|
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku |
|
|
1.6.
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) |
- |
- |
|
|
|
| 1.3. Produkty gotowe |
|
|
1.7.
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów
budżetowych |
|
|
|
|
|
| 1.4. Towary |
12
701,10 |
10
338,20 |
1.8.
Rezerwy na zobowiązania |
|
|
|
|
|
| II. Należności krótkoterminowe |
82
870,34 |
120
823,36 |
II.
Fundusze specjalne |
26
974,16 |
33
382,97 |
|
|
|
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług |
46
350,83 |
83
941,98 |
1.1.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
26
974,16 |
33
382,97 |
|
|
|
| 1.2. Należności od budżetów |
11
612,36 |
7
705,33 |
1.2.
Inne fundusze |
|
|
|
|
|
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |
|
|
E.
Rozliczenia międzyokresowe |
- |
- |
|
|
|
| 1.4. Pozostałe należności |
24
907,15 |
29
176,05 |
I.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
|
|
|
|
|
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów budżetowych |
|
|
II.
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| III. Środki pieniężne |
49
306,20 |
38
377,49 |
F.
Inne pasywa |
|
|
|
|
|
| 1.1. Środki pieniężne w kasie |
462,10 |
1
874,77 |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych |
37
856,62 |
36
436,77 |
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Inne środki pieniężne |
10
987,48 |
65,95 |
|
|
|
|
|
|
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| V. Rozliczenia międzyokresowe |
- |
858,61 |
|
|
|
|
|
|
| C. Inne aktywa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMA AKTYWÓW |
2 803
732,16 |
2 670
066,42 |
SUMA
PASYWÓW |
2 803
732,16 |
2 670
066,42 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A.
Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są
pomniejszone odpowiednio |
|
|
|
|
| o
umorzenie i odpisy aktualizujące. |
|
|
|
|
| B.
Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji
finansowej i majątkowej: |
|
|
|
|
| 1.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych …………………………………………………………….. |
5.222,29 |
|
|
|
|
| 2. Odpisy aktualizujące
należności ……………………………………………………………………………….. |
63.245,01 |
|
|
|
|
| 3.
Umorzenie środków trwałych
2.724.194,36 |
|
|
|
|
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych
i wyposażenia 329.101,28 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
2009.02.03. |
|
|
|
|
|
|
|
| Główny
księgowy |
|
rok, miesiąc, dzień |
|
Kierownik jednostki |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|